Фьючерсы и доходность Dow растут в преддверии важных экономических данных; Акции AI растут в зоне перекупленности

Фьючерсы на Dow Jones немного выросли в пятницу утром вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq, так как доходность казначейских облигаций упала перед февральским индексом ISM Services. от Бродком (АВГО) и горячая игра с искусственным интеллектом C3.ai получает прибыль за одну ночь ..

Икс

Фондовый рынок восстановился в четверг от минимумов открытия, даже несмотря на то, что доходность 10-летних казначейских облигаций решительно превысила 4%. В целом слабое открытие превратилось в сильный позитивный день, поскольку представитель ФРС поддержал движение на четверть пункта.

Salesforce.com (CRM) поднять индекс Доу. Тесла (ТСЛА), что повлияло на S&P 500 и Nasdaq.

Несколько акций, в том числе Salesforce, подают сигналы к покупке. Но потенциал роста рынка остается под давлением, поскольку впереди серьезные испытания.

от Бродком (АВГО) и играет искусственный интеллект C3.ай (Международная амнистия) И Ферритон (Перевозить) сообщил в четверг вечером.

Более подробная информация о заводе Tesla в Мексике была объявлена ​​накануне.

Видео, встроенное в эту статью, посвящено рыночным действиям в четверг и анализу акций CRM. Системы тестирования Эр (АЭПЧ) И декском (DXCM).

Фьючерсы на Доу Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow выросли на 0,2% относительно справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,2%.

Биткойн упал в одночасье после того, как держался относительно хорошо в четверг, так как все больше компаний, связанных с криптовалютой, упали.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 6 базисных пунктов до 4,02% после кратковременного падения до 4%.

Фьючерсы на сырую нефть немного снизились.

Цена на медь выросла.

ISM опубликует непроизводственный индекс за февраль в 10:00 по восточному времени. Горячий индекс услуг ISM за январь от 3 февраля, наряду с отчетом о занятости, помог спровоцировать откат ралли рынка от максимумов.

Помните, что действия овернайт на фьючерсах на Доу и в других местах не обязательно переходят в реальную торговлю на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Основной заработок

Акции AVGO выросли на 1% в ходе расширенных торгов после того, как прибыль Broadcom превысила количество просмотров, при этом прогноз выручки на второй квартал также немного вырос. Акции Broadcom выросли на 0,9% до 598,65 на обычной сессии в четверг, отскочив от 21-дневной линии после недавнего отскока от 50-дневной/10-недельной линии. Акции AVGO имеют контрольную точку покупки на уровне 617,11 в течение длительного периода консолидации. Но производитель чипов и программного обеспечения прав, делая ранний вход.

Акции AI выросли на 17% на предрыночных торгах, что указывает на потенциальный сигнал к покупке, поскольку результаты прибыли C3.ai превзошли прогнозы, и компания пошла вверх. Акции AI выросли на 2,8% до 21,31 в четверг после падения ниже 21-дневной линии в среду. Сильное восстановление в пятницу может обеспечить хороший вход для акций AI после прорыва линии тренда с ее пика в начале февраля.

Акции VERI за ночь выросли на 5%. Прибыль и выручка Veritone были потеряны, но количество новых заказов выросло на 141%. Акции упали на 1,2 процента до 6,36 в четверг. Акции Veriton пробили дно в конце января и несколько дней росли, прежде чем отступить. Акции VERI сейчас находятся ниже 50-дневной и 200-дневной линий.

Костко оптом (это стоит), Нордстрем (JWN) И Зскалер (ЗС) также сообщается. Акции COST упали на 2%, а акции Nordstrom мало изменились из-за смешанных результатов. Акции ZS упали, так как счета не впечатлили. Все три закрылись ниже 200-дневных линий.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют активные акции на бычьем фондовом рынке в IBD Live.

Рост фондового рынка

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1,05% на фондовых торгах в четверг. S&P 500 вырос на 0,8%, при этом Salesforce и DXCM показали лучшие результаты, а Tesla — худшие за день. Nasdaq Composite прибавил 0,7%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 0,2%.

Цены на сырую нефть в США выросли на 0,6 процента до 78,16 доллара за баррель третью сессию подряд. Фьючерсы на бензин выросли примерно на 1%, до 14,5% на этой неделе.

Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 8 базисных пунктов до 4,07%, закрывшись выше 4% впервые с 9 ноября. Он обвинил более низкие, чем ожидалось, заявки на пособие по безработице в США и более высокую, чем ожидалось, инфляцию в еврозоне. Доходность 10-летних облигаций недалеко от 15-летнего максимума октября в 4,33%.

Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что он «решительно» поддержит повышение на четверть пункта на мартовском заседании после того, как несколько политиков заявили о своей поддержке или открытости для повышения на полпункта. Бостик — актер без права голоса в 2023 году.

Рынки неуклонно ожидают как минимум еще трех повышений ставок ФРС на четверть пункта, но с хорошей вероятностью повышения на 50 базисных пунктов в марте или мае. Некоторые теперь немного выступают за повышение на четвертую четверть пункта на июльской встрече. Это увеличило бы диапазон федеральных фондов до 5,5%-5,75% с 4,5%-4,75% сегодня.

Биржевые фонды

Среди ETF Innovator IBD 50 ETF (пятьдесят) увеличился на 0,1%. iShares Expanded Technology and Software ETF (ИГВ) появился на 2,4%. Ресурсы CRM — один из самых важных активов IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (СМХ) закрылся с повышением на 0,9% после падения в четверг утром.

Отражая более спекулятивные истории, ARK Innovation ETF (ARK)ковчег(рост на 1,2% и ETF ARK Genomics)АРКГ) увеличился на 0,4%. Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETFs (XME(Увеличение на 0,4% и US Global X Infrastructure Development Fund (ETF))колыбель) аванс 1,2%. США Global Gates Foundation ETF (Самолеты) вырос на 0,45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) на 0,7%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(на 0,9% и ETF Financial Select SPDR)XLF) упал на 0,5%. Фонд выбора сектора здравоохранения SPDR (XLV) прибавил 0,6%. Акции DXCM являются частью XLV ETF.

Пять китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас

акции Тесла

Акции Tesla упали на 5,85% до 190,90, опустившись ниже 21-дневной линии впервые с 19 января. С технической точки зрения акции TSLA могут просто предлагать сдачу. Это может позволить 50-дневной линии наверстать упущенное, в то время как 200-дневная линия дрейфует к максимуму 16 февраля 217,65. Решительное движение выше этих уровней обеспечит сильный вход.

Но Tesla удвоилась по сравнению с минимумом 6 января в 101,81 благодаря трем факторам: дневному шуму инвесторов Tesla, возрождению спроса на снижение цен и общему восстановлению рынка, чему способствовали акции роста с высокой стоимостью.

Но День инвестора Tesla в среду был в основном несостоявшимся, без демонстрации нового дизайна электромобиля, не говоря уже о какой-либо идее, что может быть выпущена более дешевая модель.

(Tesla подтвердила в среду вечером планы по строительству завода по производству электромобилей на северо-востоке Мексики. Строительство должно начаться в течение трех месяцев, заявил в четверг вечером мексиканский чиновник, добавив, что площадка будет в два раза больше завода в Остине.)

Первоначально заказы Tesla подскочили из-за глобального снижения цен в январе, а также налоговых льгот в США. Но спрос, похоже, снова падает, по крайней мере, за исключением Model Y в США, поскольку количество заказов сокращается и появляются новые скидки.

Фактически, Tesla только что начала предлагать новые скидки в нескольких европейских странах на многие серийные автомобили Model 3 и Y. Это последовало за прямым снижением цен на Model 3 в Дании несколько дней назад.

Наконец, в последние недели рыночное ралли, вызванное ростом, замедлилось.

Анализ рыночного ралли

На открытии в четверг ралли фондового рынка оказалось под угрозой: S&P 500 сократил свою 200-дневную полосу. Индекс Nasdaq Composite, упавший в среду ниже 200-дневной линии, движется к 50-дневной линии. Даже Russell 2000 тестировал свою линию в течение 10 недель.

Но даже когда доходность казначейских облигаций выросла, основные индикаторы быстро улучшились, а затем во второй половине дня стали в целом положительными. И это несмотря на то, что доходность казначейских облигаций растет, а у крупных акций TSLA плохой день.

S&P 500 восстановил свою 50-дневную отметку, в то время как Nasdaq вернулся выше 200-дневной отметки. Индекс Dow Jones, поддержанный ростом прибыли акций CRM на 11,5%, возглавил рост, но все еще близок к минимумам 2023 г. Индекс Russell 2000 закрылся чуть ниже 21-дневной скользящей средней, преодолев многодневное сопротивление.

Russell, Nasdaq и S&P 500 должны решительно восстановить 21-дневные линии, чтобы предоставить разумные доказательства того, что рыночное ралли набирает обороты. Максимумы 2 февраля станут следующим большим тестом выше этого.

Акции «голубых фишек», которые в прошлом месяце выглядели лучше, чем индексы, в четверг также показали рост. В дополнение к инвентарю CRM, Окта (ОКТА) вне базы доходов. Акции DXCM флиртуют с сигналами на покупку. Строители FirstSource (БЛДР) Долго монотеизм очищать. Многие другие расширили свои действия из областей покупки или переехали на сайт.

Но если индикаторы рухнут дальше, рухнут и лидеры. Трудно ожидать устойчивости основных индексов, если доходность казначейских облигаций продолжит расти. Пятничный индекс услуг ISM и реакция рынка на этот отчет будут иметь важное значение.

Пришло время выйти на рынок с рыночной стратегией IBD ETF

Что ты сейчас делаешь

Ралли фондового рынка получило столь необходимый рост в четверг. Несколько акций «голубых фишек» подают сигналы к покупке, поскольку основные индексы набирают обороты.

Но потенциал роста рынка по-прежнему находится под давлением. S&P 500 и Nasdaq только что пережили один неудачный день, когда упали ниже ключевых уровней.

Инвесторам следует быть осторожными при добавлении риска. Если S&P 500 и Nasdaq поднимутся выше 21-дневных линий, вы можете постепенно восстановить свой портфель.

Теперь вы хотите быстро переоценить свои списки наблюдения.

Поскольку рынок находится в такой узкой торговой зоне, вскоре может произойти решительное движение вверх или вниз. Так что будьте гибкими и будьте начеку.

Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе рыночных тенденций, ведущих акций и секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @сотрудник Для обновления фондового рынка и многое другое.

Вам также может понравиться:

Почему инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

Лови следующие выигрышные акции с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших убытков? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и мониторинга

IBD Digital: откройте листинги, инструменты и аналитику голубых фишек IBD уже сегодня

200-дневная средняя: недавняя линия поддержки?