Убытки Adani на рынке превысили 100 миллиардов долларов, поскольку инвесторы опасались продавать акции.

НЬЮ-ДЕЛИ/МУМБАЙ (Рейтер) — Убытки Adani Group на рынке в четверг выросли до более чем 100 миллиардов долларов, что вызвало опасения по поводу их потенциального системного воздействия, на следующий день после того, как ее материнская компания отказалась от предложения акций на 2,5 миллиарда долларов.

Выход компании Аль-Адани (АДЕЛЬ.НС) Продажа акций знаменует собой серьезную неудачу для основателя компании Гаутама Адани, бросившего школу, ставшего миллиардером, чье состояние быстро росло в последние годы, но уменьшилось всего за неделю после того, как американский продавец коротких позиций Гинденбург опубликовал критический исследовательский отчет.

Решение миллиардера прекратить продажу акций оказало влияние на рынки, политику и бизнес. Акции Adani упали, депутаты от оппозиции призвали к более широкому расследованию, а центральный банк начал принимать меры по проверке рисков банков.

Между тем, Ситигруп (Китай) Подразделение Wealth прекратило предоставление маржинальных кредитов своим клиентам под залог ценных бумаг Adani Group.

Адани установил партнерские отношения с иностранными гигантами, такими как французская TotalEnergies. (TTEF.PA) Он привлек инвесторов, таких как Международная холдинговая компания Абу-Даби, поскольку он преследует глобальную экспансию, которая простирается от портов до энергетического сектора.

Неожиданно в среду Адани отменил продажу акций, поскольку обвал акций, вызванный критикой Гинденбурга, усилился, несмотря на то, что накануне он полностью отказался от подписки.

«Адани, возможно, спровоцировал кризис доверия к индийским акциям, и это может иметь более широкие последствия для рынка», — сказала Ипек Озкардская, старший рыночный аналитик банка Swissquote.

Акции Adani Enterprises упали на 27% в четверг, закрывшись на самом низком уровне с марта 2022 года.

Другие компании группы также потеряли больше позиций, потеряв 10% в Adani Total Gas. (АДАГ.НС)подготовьте меня к зеленой энергии (АДНА.НС) Он обещал мне перевод (АДАЙ.НС)В то время как порты Аль-Адани и Особая экономическая зона (APSE.NS) потерял примерно 7%.

После отчета Гинденбурга от 24 января компании группы потеряли почти половину своей совокупной рыночной стоимости. Adani Enterprises, объявленная бизнес-инкубатором Адани, потеряла 26 миллиардов долларов своего рыночного капитала.

Адани также больше не является самым богатым человеком в Азии, опустившись на 16-е место в рейтинге самых богатых людей мира Forbes, а его собственный капитал сократился почти вдвое до 64,6 миллиарда долларов за неделю.

60-летний мужчина занял третье место в списке после миллиардеров Илона Маска и Бернара Арно.

Его соперником является Мукеш Амбани из Reliance Industries. (РЕЛИ.НС) Сейчас он самый богатый человек в Азии.

более широкие проблемы

Падение акций Adani вызвало опасения по поводу возможного более широкого воздействия на индийскую финансовую систему.

Источники в правительстве и банках сообщили агентству Рейтер в четверг, что центральный банк Индии запросил у местных банков подробности их рисков, связанных с группой Адани.

По оценкам CLSA, индийские банки были подвержены примерно 40% долга Adani Group в размере 24,5 млрд долларов в финансовом году до марта 2022 года.

«Мы видим, что рынок теряет уверенность в том, как измерять уровень дна, и, хотя будет отскок коротких позиций, мы ожидаем более фундаментальный риск снижения, поскольку все больше частных банков (потенциально) сокращают или снижают маржу», — сказала Моника. Сяо, главный инвестиционный директор гонконгского трастового фонда Triada Capital.

В Нью-Дели депутаты от оппозиции направили в парламент уведомления с требованием обсудить отчет продавца коротких бумаг.

Партия Конгресс призвала к созданию объединенного парламентского комитета или мониторингу расследования Верховным судом, в то время как некоторые депутаты скандировали антиагрессивные лозунги в парламенте, который сегодня был закрыт.

Аденьи против Гинденбурга

Данные Dealogic показали, что в 2022 году Adani совершила приобретения на сумму 13,8 миллиарда долларов, что является рекордным показателем и более чем вдвое превышает показатель предыдущего года.

Сбор средств на отмену имел решающее значение для Adani, которая заявила, что направит 1,33 миллиарда долларов на финансирование проектов зеленого водорода, объектов аэропортов и зеленых автомагистралей, а также 508 миллионов долларов на погашение долга по некоторым объектам.

В отчете Гинденбурга говорится о неправомерном использовании оффшорных налоговых убежищ и манипулировании акциями со стороны Adani Group. Это также вызвало обеспокоенность по поводу высоких долгов и оценок семи компаний, перечисленных в «Адани».

Adani Group отвергла обвинения, заявив, что обвинения в манипулировании акциями «необоснованны» и проистекают из незнания индийского законодательства. Она сказала, что всегда делала необходимые регулирующие раскрытия информации.

Адани удалось обеспечить подписку на продажу акций во вторник, несмотря на то, что рыночная цена акций была ниже, чем цена размещения выпуска. Maybank Securities и Управление инвестиций Абу-Даби сделали предложение о покупке базовой части выпуска, инвестиции, которые теперь будут возмещены Adani.

Поздно вечером в среду основатель группы заявил, что отменит продажу из-за падения цены акций, добавив, что совет директоров считает, что это «было бы неправильным с моральной точки зрения».

(Отчетность: Крис Томас, Наллур Сетурман, Танви Мехта, Ира Дуггал, Афтаб Ахмед, Сумит Чаттерджи, Аншуман Дага, Самар Зайн; под редакцией Мураликумар Анантараман, Джейсон Нили и Александр Смит

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.